美聯儲加息衝擊顯現金價暴跌30美元創六年新低

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國際現貨黃金周四(12月17日)暴跌30美元一度跌破1050關口。市場消化美聯儲加息行動，美元指數大幅上漲逼近100關口，黃金跌落六年低點。現貨黃金周四亞市開於1072.00美元，亞市盤初錄得日內高點1072.80美元後下跌至1070美元下方，歐市盤中窄幅震蕩，美市盤初短線大幅下挫，刷新日內低點1047.60美元/盎司，隨後振幅收窄，最終收於1050.80美元/盎司，下跌2.0%。

周四凌晨美聯儲如預期25個基點，近十年之後再度開啟加息周期。美聯儲公布的利率“散點圖”顯示，美聯儲高層預期2016年底利率可能達到1.375%，也就是說按每次25個基點的加息節奏計算，美聯儲明年可能加息四次。市場在經歷最初的震蕩後走勢分化。投資者開始拋售“無息”資產、風險資產轉而持有美元。現貨黃金下跌至2009年10月來新低，單日2%的跌幅為10月底來最大。標普500指數下跌1.5%，今年來再次回落負值區域。對一籃子貨幣美元指數大幅上漲最高至99.35，再度逼近100關口。美國國債收益率上漲，10年期美債收益率尾盤報2.236%，上漲5個基點，2年期美國國債收益率報1%，為2010年以來首次。花旗(Citi)策略師威爾遜（David Wilson）表示：“進一步升息暗示使得美元獲得推動，市場已經計入了明年再升息兩到三次可能。我們預計明年金價走低，在下半年可跌破1000美元/盎司水平。”截至周四（12月17日），全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前一個交易日減少4.46噸，為630.17噸，這是該基金兩周來首次減持，目前持倉跌至2008年金融危機來最低。周五投資者可關注日本央行利率決議，美國12月服務業PMI指數。基本面利空因素：1.美聯儲周四(12月17日)凌晨3:00公布了FOMC會議後的利率決議，決定實施2006年以來首次加息，將利率上限提升25個基點至0.50%。同時美聯儲方面在隨後公布了政策聲明，聲明中表示，2015年底聯邦基金利率預期中值為0.375%，2016年底聯邦基金利率預期中值為1.375%，2017年底聯邦基金利率預期中值為2.375%。這個結果基本與美聯儲10月會議的預期相符，顯示美聯儲預期將會在2016年進行4次加息，在2017年進行4次加息。2.據周四公布的一份政府報告，上周初請失業金的美國人數低於預期，顯示勞動力市場的持續強勢。美國勞工部(DOL)公布的數據顯示，截至12月12日當周的首次申領失業金人數減少1.1萬至27.1萬。前景展望：1.瑞訊銀行(Swissquote Bank)在周四報告中寫道，黃金目前仍處於弱勢，金價止步於1066附近。強支撐區域位於小時圖形支撐位1046(2015年12月3日低點)至關鍵支撐位於1044(2015年2月5日低點)。初步阻力位於1078(12月16日高點)，上方稍遠阻力看向1090(近期周期性高點)，更遠阻力位於1110(2015年11月06日低點)。整體下行趨勢仍未結束，空頭佔據技術結構優勢。2.ISA Bullion日內更新的報告顯示，黃金昨日試圖嘗試突破1078.45水平，但最終上行破位，短線位於50日移動均線附近上下震蕩。隨機指標進入消極區域，等待集聚更多上行動能，以便醞釀再次突破上述阻力。3.Sumitomo Corp. Global Research的首席執行官Bob Takai表示：“如果美聯儲明年升息四次，那麼最終美國利率對黃金將是非常負面的，美元的上漲也對黃金不利，我對黃金看空。”4.Australian Bullion首席經濟學家Jordan Eliseo表示：“美聯儲接下去做什麼是市場將要關注的焦點，這很大程度上依賴於經濟和金融市場的發展。我們對美聯儲明年升息4次是很懷疑的，預計金價會回升。”5.Price Futures Group的高級市場分析師Phil Flynn表示：“美聯儲做了所有人都預料他們會做的是全，金價也做出了所有人都預料的反應。”Flynn表示，“金價之所以回升是因為在升息之前黃金市場已經出現了大幅拋售，對黃金市場而言，美聯儲升息反而是一大解脫。市場是賣傳言，而現在是買事實。我認為這是金價回升的一個理由。”6.法國興業銀行(Societe Generale SA)金屬分析師Robin Bhar表示，“我認為黃金已經將美聯儲加息影響計入價格。市場準備充分，並沒有被美聯儲加息嚇倒。”Robin Bhar認為，黃金仍然有進一步下滑的可能，尤其是當美聯儲再次加息的時候。7.加拿大皇家銀行(RBC)分析師George Gero周四(12月17日)表示，除了上漲的美元外，原油和股票的波動也讓黃金承壓下行。

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